天元基金:2009年度半载度小报摘要

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

天元包装使就职基金2009年度小报摘要

2009 年06 月30 日

基金饲养员:开展奇纳河家基金组织利息限制公司

基金托管人:奇纳河工商倾斜飞行利息利息限制公司

送出日期:2009 年08 月25 日

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1

1个要紧鼓励

 要紧鼓励

基金导演董事会、董事使发誓不在虚伪的新闻记载。、给错误的劝告性的理财限制或伟大忽略,

愿意的的事实、正确和完好性承当分类人事广告版和中间定位法度责任。。这半载的小报是三分。

两位孤独董事签字并使和谐分歧,并由主席期。

基金托管奇纳河工商倾斜飞行利息利息限制公司,2009年8月21日抑制

本小报正中鹄的财务标准、净值表现、返乡分派理财限制、财务记述小报、使就职结成小报,使发誓

审察愿意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性的理财限制或伟大忽略。

基金导演赞成诚意、勤奋的清偿的组织根本原则与基金A的敷用药,但它不克不及使发誓基金的必然进项。

利。

基金的过来表现否代表未来的的表现。使就职有风险,使就职者在作出使就职决议在前方宜仔细的理解。

基金的招股阐明书及修复理财限制。

半载度小报摘要摘自半发短信。,使就职者奇妙的详细资料,半载小报全文应理解。

本小报的财务新闻不审计。

小报期将从01到01和2009和6月30日。。

§2 基金简介

基金根本理财限制

该基金崇高的天元南的封锁。

事务指定遗传密码184698

盟约型基金运作的封锁办法

基金和约失效日期,1999, 25个月08个月

小报完毕时基金的总一共为3。,000,000,

基金和约存续期 1999 年8 月25 日至2014 年8 月25 日

深圳包装市所上市

1999年9月20日上市日期

注:该基金受到剩余分岔新闻揭露理财限制的冲击,如,可约分为“天元基金”

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2

2.2基金特写

使就职目的是增长进项基金,次要使就职于两股经济的新闻界很

票价典型。基金指的是指单位依据同行代表

性、发行量性、资产增值面值潜力、从两个城市看白色重行分派资料

入股增长公司。基金的使就职

目的是增添和疏散使就职风险。,持重行事

使就职根本原则,保证基金资产中止任务,营求基金长久的稳固

使就职进项。

按和约请使就职谋略,对基金的深化沉思,用垂线选择政党的

来自勤劳的代表性的、份发行量良好、资产增值面值潜力巨万、分

具有白色稳固性特点的典型股票上市的公司,中长久的使就职。

持重行事使就职根本原则,试图确保基金资产的中止任务,追求根底

黄金长久的稳固使就职进项。

基金饲养员和基金托管人

工程基金导演基金托管人

据以取名开展奇纳河家基金组织利息限制公司奇纳河工商倾斜飞行信贷

姓名 鲍文革 蒋松云

联系话筒075 5-827 638 88 010-66 1057 99

新闻揭露正大光明人

信箱组织器

m

custody@icbc.com.cn

客户服务性的话筒400—88—8899 95588

电报传真 0755-82763889 010-66105798

新闻揭露的2.4种办法

基金半载报的组织员互联网网络地址

半载度小报基金导演、基金托管人重要官职地址

3大财务标准与净基金业绩

次要记述唱片和财务标准

单位:人民币元

3. 合拍唱片和标准 小报期(2009 年01 月 01 日-2009 年06 月30 日)

这一时间取慢着168的报应。,831,

这事时间的返乡是1。,383,945,

在此合拍的额外的平均数基金很

流动资本净值升压速度

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3

2009年6月30日底的2个终极唱片和标准

活期的可分派基金很。

活期的基金4的资产净值,393,508,

净基金很

注:1。这一时间所应验的收益是指普遍地的收益。、使就职进项、剩余分岔收益(除非公允面值进项)

中间定位费的廉价推销,现期返乡加法运算公允面值C。

2。在返乡分派活期的,谁应验了分岔未分派返乡和未分派的教导

低数(末版廉价推销),批评普遍地时间的发生。。

三。基金业绩标准除非持票人的费。,本钱费后的现实收益程度

在表面之下所列数字。

净基金业绩

三。基金很净升压速度及其与资料进项率率的有点

阶段

很净值

升压速度①

很净值

升压速度资料

准差②

业绩有点

资料进项率

率③

功能有点资料

准屈从资料

准差④

①-③ ②-④

最不行能的月17%—17%

过来的学期5%—5%

过来的六岁月6%—6%

过来岁   – –  

在过来的三年里

自筹资产和约

自失效以后

  – –  

.2 自筹资产和约失效以后基金累计净值升压速度偏离及其与同期性功能有点资料准进项率率偏离的比



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4

-160.00%

0.00%

160.00%

320.00%

480.00%

640.00%

800.00%

1999年8月25日

2000年8月2 5日

2001年8月25日

2002年8月2 5日

2003年8月25日

2004年8月25日

2005年8月25日

2006年8月25日

2007年8月25日

2008年8月25日

天元基金

4导演小报

基金导演和基金导演

4。基金导演及其组织基金的发现

开展奇纳河家基金组织利息限制公司是由奇纳河包装接管机关鼓励,开展奇纳河家包装利息限制公司

公司、厦门国际置信使就职公司、广西置信使就职公司协同率直的。2000 年,奇纳河包装监督组织委员(证监会)

根底字〔2000〕78获准增添资产并增添,注册资产1亿元人民币。2005 年,奇纳河包装监督组织委员(证监会)

证监基字[2005]201 号文鼓励中止增加利息扩股,注册资产亿元人民币。现行冠军的建筑风格:华泰

包装利息利息限制公司45%、深圳飞机场(回响)利息限制公司30%、厦门国际置信利息限制公司15%和Xingye

包装利息利息限制公司10%。

在小报期完毕时,公司经纪资产1元,大概80000000000元,2只封锁式基金的组织——Fund Kaiyuan、

天元基金;16开敞式基金:开展奇纳河家生长基金、开展奇纳河家宝元债券基金、开展奇纳河家对冲基金、

开展奇纳河家现钞进项基金、开展奇纳河家敏捷的分派基金,开展奇纳河家高生长基金、开展奇纳河家多利激化债券基金、开展奇纳河家稳

健康生长II基金、开展奇纳河家蓝筹增长基金、开展奇纳河家身分选择基金、南龙船产业运动的基金、开展奇纳河家全球

使牢固分派基金(QDII基金)、开展奇纳河家圣元利钱基金、开展奇纳河家主要担保基金、南恒源管保

混合型包装使就职基金与上海南的和深圳;多民族国家社会保证、事情年金与特意化

家庭生计掌握财政使就职结成。

2基金导演(或基金导演组)和基黄金助剂导演

基金饲养员任期

姓名得第二名

供职日期 离任日期

包装从

积年营业

阐明

旧钥匙基金

的基金

导演

2006—03-16—8级硕士学位,具有基金失业资历。2000

每年安全性相处开展奇纳河家基金,同行沉思员、基

黄金助剂导演, 2003 年11 月-2005 年6

月,仁南宝元基金导演;2004 年3

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5

月-2005 年3 月,开展奇纳河家现钞基金导演;

2005 年3 月-2006 年3 月,任开展奇纳河家积配

基金导演;2006年3月到现时,任田原

基金导演;2008年2月到现时,任开展奇纳河家

盛元基金导演。

注:1。委员日期和出发日期均为C日。。

2.包装失业的蕴含跟着人去同行协会《包装业失业人员资历组织办法》的中间定位规则。

组织者注意基金注意理财限制的述说

小报期内,基金饲养员严厉注意中华人民共和国包装、《包装使就职基金

运营组织办法、包装使就职基金贱卖组织办法与包装使就职

金科玉律与抬出去根本原则、天元包装使就职基金和约及剩余分岔规则,比照老实信

用、勤奋的清偿的组织根本原则与基金A的敷用药,在严厉把持风险的根底上,为基金构思人追求最大的量、体积、强度等

定期检修。小报期内,基金运作的整个法度适合性,不伤害基金构思人的定期检修。基金使就职长度、投

资产和使就职结成的规模适合中间定位L。

小报期内庙会行业组织者特别训令

4抬出去。庙会市规定

小报期内,基金导演严厉制止庙会市组织提议,完

良好的规定和做事方法,我们的必然的严厉把持各式各样的事情的庙会表演。,庙会对

旗下组织的构思违禁物基金和使就职结成。

4。使就职结成与相似资产结成的表演有点

基金导演不组织相似于剩余分岔的使就职结成。

3非常市行动的特别解说

本基金于小报期内不在非常市行动。

导演对使就职谋略与表演的解说

沪深300 典型在2009上半载下跌约7%,天元前腹核增添,上海和深圳拖脏

300个典型大概是人家百分点。。在位的,上海和深圳300典型一号一节下跌38%,2一节是在1一节的根底上

下跌了,天元在1一节下跌了约2%。,2一节下跌。1一节,天元净资产表演

拖脏典型的人家百分点,2一节拖脏,2一节净滞后典型有较大射程。

窄化,纵然鉴于1一节基金拖脏的射程较大,上半载整个表现仍拖脏典型较多,组织组不合错误

能十分掌握经济的新闻界下跌的时机,向基金构思人表现诚恳的的歉意。

倒转本年上半载的使就职谋略,找出标准面前的辩论,一担任外场员,有封锁式基金份

不超越80%的使成为代理人,但次要辩论,它依然在一号一节,组织把联套在车上的经纪思惟没机会

彻底,不敷商号,08岁末顶点恐慌后来,经济的新闻界中止下跌。,对疾速回荡到V回荡的计议是不敷的。

一号一节,组织组开头仍做休克陈述。、挑选使用工具应对经济的新闻界的买卖思绪,但倒转十足1一节,

轻蔑的拒绝或不承认经济的新闻界从中晚期经验了整数的震动修剪。,但在3月下浣,它重行获慢着破格提升。,从根本上说没

为资产词的搭配谋略出价全波段买卖消失。。设想在2一节以后,组织把联套在车上即时使适应经济的新闻界、换衣服思惟

路,采取完好地敏捷的的资产词的搭配谋略,最不行能的一节2一节的平均数订舱已为

广大地域加强,但在2一节,明显的优于经济的新闻界的同行、住户、掌握财政同行。劣的

固然黄金在发掘、住户同行采取了对立典型标配的谋略,但掌握财政来自勤劳的使相称缺乏。,当6

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工友掌握财政业疾速增长,表演对立标准滞后。

导演人微观理财、包装经济的新闻界与来自勤劳的走势预期

预期下一阶段的微观理财和包装经济的新闻界,我们的以为,普遍地要强调敏捷的强劲的。

钱币策略交流声下,美国、日本和除英国外的欧洲国家等次要理财实体也查问持续开展。

确保失业,全球理财登载于头版的微观理财策略细节对立滞后,减轻将有助于禁猎地掌握财政系统。

使发誓金流体的,流体的的大量性有助于加强估值程度和资产价钱。

我们的期望未来的的一段时间。,在奇纳河的事情和动物存款保存涌流展,动物储蓄

使就职事情构象转移仍有改良的退路。评价理财增长的三驾马车,使就职仍将在我国中止。

减轻民生、我们的必然的在修剪建筑风格和开展中精巧的不行排挤的功能。,生计和旅行的消耗已发生普遍地的消耗限制。

扩充消耗的下一阶段,我们的置信它也会对中间定位的I发生敏捷的和有恒的冲击。。并且,

行业多元主义、输出多元主义战术正中鹄的外贸战术构象转移,奇纳河仍将持续拿对外行业的优势。整个而

言,在宽松策略计议稳固的健康状况,我们的对包装经济的新闻界的走势持持重血红色的姿态。。

2一节,构思违禁物理财标准显示,奇纳河微观理财涌现出有点明显的的重获态势。6 一个月的时间,举国上下制

虚构依靠机械力移动导演人典型(PMI)为5%,比最不行能的月高。紧要关头第四月- 50%

上,预示虚构理财总体涌现稳步破产态势。耗电量、海运事务典型和剩余分岔次要标准等标准也显示出狱。

理财在逐步重获。。敏捷的财政策略与宽松钱币策略的功能,我国使就职、消耗等赢得理财增长

长枢要区域拿快车道增长,在宽松钱币策略的功能下,把接地次要理财实体,理财重获的

绿芽涌现,输出机关的内部查问细节也有所减轻。。

纵然,涌流与动摇是包装经济的新闻界永久的运动的,这种涌流是我们的在中长久的计议的。,动摇执意我

我们的必然的每天面临和处置它们。。我们的以为经济的新闻界恒稳态估值程度、使就职者对策略偏离修剪的担心、对企

同行返乡的减轻广大地域在差数。,较高的标准典型从低程度破产,整个三一节和本年下半载

经济的新闻界动摇可能性大于上半载的要紧FA,竟,在排F半载小报时, “”当天

猛烈的经济的新闻界动摇,使就职者先前看见了动摇性。。同时,奇纳河份经济的新闻界的历史

看,在本年下半载,不资时机。,但总生利率估量会在表面之下上半载。,到眼前为止,已经过统计数字作证。

要紧特点。三一节,经济的新闻界也将迎来股票上市的公司中期小报的揭露,使就职者对事情的返乡

改良计议和使就职实在将被检验到CE,过了一阵子也轻易导致经济的新闻界猛烈动摇。。最

后,我们的依然置信经济的新闻界的热心高地的。,低估的份越少,当经济的新闻界更冷的时分,份

被低估的时机越多,就眼前看,经济的新闻界的热心如同不断地是冷。

因而鄙人人家阶段,一担任外场员,组织层仍会有人家有点血红色的,同时,也将获得利益或财富十分尊敬。

经济的新闻界,拿易弯曲的,试图作废经济的新闻界动摇结实的净值偏离风险。来自勤劳的词的搭配战术沉思,跟随产业的开展和

以经济的新闻界对立估值程度为离子交换漏过点,持续无比的根本 易弯曲的战术,关怀三类同行的使就职时机,

也执意说,资产和资源来自勤劳的是从宽松中十分津贴的。、份价钱未获得利益或财富十分揭晓的机关

中游来自勤劳的,前一阶段被经济的新闻界掩鼻而过了。,从平均数回归诉诸法律可以看出,R的概率大于r。

泛消耗来自勤劳的。在使就职运动的谋略上,仍将插上一手经济的新闻界热点同行和板块游玩漂亮的,加强基金业绩

性。

基金导演对T合拍基金估值顺序的阐明

小报期内,基金饲养员严厉制止事情记述准则。、《包装使就职基金记述事情直截了当地》

包装及将来的事务监察委员在起作用的估值的规则,发觉基金估值组织规定,标准的基金

欣赏把持顺序,公司估值委员和估值事情回响使成为,围攻是业内专家、CFA、注册记述师及剩余分岔专业

角色组织。欣赏委员正大光明复核和决定公司,发觉和无比的面值评价方针决策系统,基本原则基金

使就职谋略活期检讨欣赏根本原则及顺序,即时修剪,确保其可坚持不懈。估值事情回响正大光明向大众出席的

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分部欣赏策略、顺序、各类专项使就职的定价办法,它冲击了评价策略和顺序的有效性。

即时编辑性欲和可用性理财限制,在敷用药新的使就职谋略或新的使就职搭配,现行欣赏办法的敷用药评价

性,活跃的人经济的新闻界中不在的各式各样的使就职,决定放置面值评价办法的议论,并在需要时议论决定该估值技

运营正中鹄的定价以图案装饰、万一、决定因素及其证明机制,处置欣赏任务正中鹄的应急的等。。运营中止任务部

正大光明公司组织基金的日常评价任务,并使和谐分歧托管倾斜飞行。在基金欣赏把持顺序中,基金基金

导演插上一手或决议最低估值程度。,确保单方中间没伟大定期检修冲突。

论基金导演在小报合拍的返乡分派

基金和约分歧,基金收益分派根本原则是:现钞收益分派,每年反正一次;

基金年度进项分派规模不得在表面之下基金年度已应验进项的90%;基金的收益应率先停止上年。

错过以后,收益分派可以在同岁内中止。;今年基金使就职,没收益分派;基金很

同样的人分派权。

基本原则经历分派根本原则,小报期内本基金离进项分派。

5代销人小报

基金托管人注意接管规则的述说

2009上半载,这事基金的存放处在天元包装的托管做事方法中。,严厉注意包装使就职基金

《黄金法》和剩余分岔金科玉律的中间定位规则,没伤害基金很构思人定期检修行动。,

完好注意基金托管人的工作。。

代销人该当注意本条例,定期检修置信基金的使就职。、净值计算、返乡分派的周转

2009上半载,天元包装使就职基金基金导演,奇纳河开展奇纳河家基金组织

黄金使就职运作、基金净资产的计算、基金费及剩余分岔事项,基金构思人没究竟哪个错过。

定期检修行动,构思违禁物要紧担任外场员的买卖都是严厉依据W中止的。。

 托管人对半载度小报中财务新闻等愿意的的真实、正确完好的评论

本托管人依法对开展奇纳河家基金组织利息限制公司编制和揭露的天元包装使就职基金2009 年半载度报

供传阅的正中鹄的财务标准、净值表现、返乡分派理财限制、财务记述小报、使就职结成小报中止了查核,

外面的愿意的为真、正确与完好性。

8月21日,二,九

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6年半财务记述小报(不审计)

 财务状况表

记述细目:天元包装使就职基金

小报流产日期: 2009 年06 月30 日

单位:人民币元

资 产

这一时间的完毕

2009 年06 月30 日

上年岁末

2008年12月31日

资 产:

倾斜飞行存款41,127,514 159,696,

算清现款9,714, 4,358,

矿床2,741,332 1,098,

市性掌握财政资产4,351,289, 2,844,707,

在位的:份使就职3,455,875, 1,766,507,

债券使就职895,413, 1,078,199,719

资产包装使就职

衍生掌握财政资产- 13,322,

买进掌握财政资产的捣卖 – –

包装和清算应收账户信誉182,160, –

应收账户利钱24,399,101 20,074,

周旋利钱3,591,407 0

应收账户申购款 – –

剩余分岔资产 – –

总资产4,615,023,783 3,043,256,

义务和构思违禁物者权益

这一时间的完毕

2009 年06 月30 日

上年岁末

2008年12月31日

负 债:

短期专款 – –

市性掌握财政义务 – –

衍生掌握财政义务

推销回购掌握财政资产179,999, –

包装结算清算28,742, 21,876,

周旋赎金款 – –

周旋导演5,175,077 4,003,

862托管费, 667,

周旋贱卖服务性的

处置市费1,668,498 1,741,

应缴税费2,055, 2,055,

周旋利钱29, –

周旋返乡 – –

剩余分岔义务 2,982, 3,349,

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义务发展成为221,514, 33,693,

构思违禁物者权益:

基金3,000,000, 3,000,000,

未分派返乡1,393,508, 9,563,573

构思违禁物者权益发展成为4,393,508, 3,009,563,573

债项发展成为和构思违禁物者权益4,615,023,783 3,043,256,

注:小报流产日期2009 年06 月30 日,基金很净值,基金很3,000,000,

份。

 返乡表

记述细目:天元包装使就职基金

本小报期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日

单位:人民币元

项 目

比较期

2009 年01 月01 日至

2009 年06 月30 日

上年同期性

2008 年01 月01 日至

2008 年06 月30 日

一、收益1,428,143, -2,657,450,672.67

1.利钱收益16,160, 27,605,

在位的:存款利钱收益652, 2,901,

债券利钱收益15,508, 24,596,

资产包装化的利钱进项

回购掌握财政资产进项贱卖- 107,

剩余分岔利钱收益

2。使就职报应(减少)-196,868, 939,078,

在位的:份使就职进项161,997, 911,454,

债券使就职进项7,966, -1,508,

资产包装化使就职进项

拷贝的增益2,624, 5,170,

股息进项率24,280, 23,963,069.91

三。公允面值进项偏离

数字填写

1,215,113, -3,624,134,633.01

4。剩余分岔收益(减少)

列)

– 

二、本钱44,198, -111,294,838.76

1。导演薪酬- 27,467,954 -52,150,

2。托管费- 4,577, -8,692,

三。贱卖服务性的费

4。市本钱- 11,881, -43,334,121.08

5。利钱花钱的东西- 29, -3,868,

在位的:推销回购掌握财政资产花钱的东西- 29, -3,868,

6。剩余分岔费- 241, -3,248,

三、返乡发展成为1,383,945, -2,768,745,

四、净返乡1,383,945, -2,768,745,

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 0

6.3构思违禁物者权益偏离表(净基金)

记述细目:天元包装使就职基金

本小报期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日

单位:人民币元

比较期

2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日

工程

总基金未分派返乡构思违禁物者权益

一、初始构思违禁物者权益(净基金)3,000,000, 9,563,573 3,009,563,573

二、经纪合拍发生的资产净总值

面值偏离(普遍地返乡)

– 1,383,945, 1,383,945,

三、流动资本很市的根底

净黄金面值偏离

(净值增添以数字填写

– – –

在位的:1。基金购得

2。基金赎金

数字填写

– – –

四、在这一时间分派给基金构思人

返乡发生的净值偏离(净值)

增添以数字填写

– – –

五、终极构思违禁物者权益(净基金)3,000,000, 1,393,508, 4,393,508,

上年同期性

工程 2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日

总基金未分派返乡构思违禁物者权益

一、初始构思违禁物者权益(净基金)3,000,000, 6,756,630, 9,756,630,

二、经纪合拍发生的资产净总值

面值偏离(普遍地返乡)

– -2,768,745, -2,768,745,

三、流动资本很市的根底

净黄金面值偏离(净值增添以“-”

数字填写

– – –

在位的:1。基金购得

2。基金赎金

数字填写

– – –

四、在这一时间分派给基金构思人

返乡发生的净值偏离(净值)

增添以数字填写

– -3,213,000, -3,213,000,

五、终极构思违禁物者权益(净基金)3,000,000, 774,884, 3,774,884,

6.4表现正文

6。小报合拍采取的记述策略、记述估量与最新年度小报分歧。

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

11

小报期采取的记述策略、记述估量与最新年度小报分歧。。

6。记述策略与记述估量更动及失足的解说

6.4。记述策略更动阐明

小报期内记述策略没偏离。。

6、2记述估量更动的记述处置

小报期内没记述估量更动。。

6.4的解说。数据开拓

小报中无伟大记述失足的愿意的及开拓数额。

6。相干相干

6.4. 本小报期在把持相干或剩余分岔伟大厉害相干的相干方发生偏离的理财限制

有把持相干的中间定位方或未发生更动。。

6.4. 本小报期与基金发生相干市的各相干方

党的据以取名与基金的相干

开展奇纳河家基金组织利息限制公司(开展奇纳河家基金公司)基金导演、基金发起人

奇纳河工商倾斜飞行利息利息限制公司(工商倾斜飞行)基金托管人

华泰包装利息利息限制公司基金导演同伙

兴业银行包装利息利息限制公司基金导演同伙(SOC)

后面的中间定位市按总佣钱计算。

6. 本小报期及上年同期性的相干方市

6.4的市。经过相干方市单元

6…包装市所

一共单位:人民币元

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

协会党名

成交一共

分享普遍地份

总速率



成交一共

分享普遍地份

总市

规模

华泰包装248,782, 7% 185,412,112 

兴业银行包装767,407,  499,797, 7%

6.4…2债券市

一共单位:人民币元

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

协会党名

成交一共

普遍地债项记述

券成交总

数额规模

成交一共

普遍地债项记述

券成交总

数额规模

兴业银行包装1,459,  – –

6.4…3权证市



6.4…4应算清党的佣钱

一共单位:人民币元

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 2

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

协会党名

现期

佣钱

比较期佣钱

骨料的规模

活期的周旋佣钱廉价推销

活期的周旋信誉

金总数额规模

华泰包装202,  100, 

兴业银行包装623,  52, 3%

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

协会党名

现期

佣钱

比较期佣钱

骨料的规模

活期的周旋佣钱廉价推销

活期的周旋信誉

金总数额规模

华泰包装150,641  – –

兴业银行包装406, 5% – –

是你这么说的嘛!佣钱是按经济的新闻界佣钱率计算的。,谅解由奇纳河包装签到结算限制责任公司接走的费、费和希

包装公司承当的包装风险结算基金净总值。

该类佣钱分歧的服务性的长度还包孕佣钱接走方为本基金出价的包装使就职沉思成果和经济的新闻界新闻服务性的等。

6.4。相干方支付

6…基金组织费

单位:人民币元

工程

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

现阶段周旋的组织费27,467,954 52,150,

在位的:比较期支付22,292, 47,158,

学活期的没算清5脚步沉重地走,175,077 4,992,

算清基金导演开展奇纳河家基金公司的饲养员支付按前一日基金资产净值%的年费率计提,日累计

到月底,月刊算清。

其计算客套话为:每日导演支付=前一天的净资产面值X。

6.4、2基金托管费

单位:人民币元

工程

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

现阶段算清的托管费4份,577, 8,692,

在位的:比较期支付3,715, 7,860,

学活期的没算清862脚步沉重地走, 832,095

奇纳河工商倾斜飞行算清基金托管费按,日累计

到月底,月刊算清。

其计算客套话为:日托费=前一天前腹核×天。

6.4. 与相干方中止倾斜飞行间同性经济的新闻界的债券(含回购)市



6、4各相干方使就职基金理财限制

6.. 小报期内基金饲养员运用固有资产使就职本基金的理财限制

很单位:份

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 3

工程

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

2008年01月01日至2008年06月30日

10年终的基金很,000, 10,000,

期内签署股发展成为

合拍购得/购得很发展成为

很的增添

完好赎金/推销利息

10岁末基金很,000, 10,000,

活期的基金构思额

分享基金的总很

 

6.. 小报活期的除基金饲养员更的剩余分岔相干方使就职本基金的理财限制

很单位:份

活期的

2009 年06 月30 日

上年岁末

2008年12月31日

协会党名

构思的

基金很

基金构思

基金发展成为

数额规模

构思的

基金很

基金构思

基金发展成为

数额规模

华泰包装18,547,  – –

开展奇纳河家包装10,000,  10,000, 

大鹏包装5,000, 7% 10,000, 

6..5 由相干方管的倾斜飞行存款廉价推销及现期发生的利钱收益

单位:人民币元

比较期

2009年01月01日至2009年06月30日

上年同期性

协会党名 2008年01月01日至2008年06月30日

活期的廉价推销、普遍地利钱收益、活期的廉价推销、普遍地利钱

工商倾斜飞行41,127,514 611,65 267,196,415 2,824,

该基金的倾斜飞行存款由工商倾斜飞行基金存放处管。,倾斜飞行同性拆息钱币利率。

6..6 本基金在寄售期内插上一手相干方寄售包装的理财限制

一共单位:人民币元

比较期

2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日

基金在寄售期内买进 协会党名 包装指定遗传密码包装据以取名 发行办法

数(单位))):股) 总一共

兴业银行包装 600491 龙元建立 非光屁股发行 580, 4,176,

上年同期性

2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日

基金在寄售期内买进 协会党名 包装指定遗传密码包装据以取名 发行办法

数(单位))):股 ) 总一共

兴业银行包装000948南天新闻非光屁股发行5,000, 48,400,

6. 活期的(2009 年06 月30 日)本基金构思的发行量细目限包装

6..1 因签署新发/增发包装而于活期的构思的发行量细目限包装

一共单位:人民币元

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 4

7.2。限制包装类别:份

包装

指定遗传密码

包装

据以取名



签署日

可流

通日

发行量细目

限典型

签署

价钱

活期的估

单面值



(单位):股)

活期的

本钱发展成为

活期的

总估值

600122大情节

高科

09/01/16 10/01

/14

非光屁股

发行

  2,300, 16,422, 22,218,

600491

龙元

建立

09/06/02 10/05

/26

非光屁股

发行

  580, 4,176, 4,263,

权停牌份于6岁末构思2…

一共单位:人民币元

份发电



份名



停牌日期节奏的停顿的辩论

活期的估

单面值

继续日期

继续

收盘

一价

数(库存)

活期的

本钱发展成为

活期的

总估值

000792 盐湖钾肥 09/06/26 资产重组 54 09/07/27  705, 52,015, 38,883,735.48

000400 许继导电的 09/06/05 资产重组  09/07/06 21 428, 6,979, 7,840,621.04

000978 桂林旅行 09/06/26

不揭露情节

发行

 09/07/06  500, 5,458, 5,035,

000776 S延边路06/10/20

股权分置改



 – – 368, 3,825, 3,882,400.00

6…3债券在终极债券回购市。

6…倾斜飞行间债券回购

短暂拜访2009年6月30日底,本基金致力倾斜飞行间经济的新闻界债券正回购市形状的典型的回购

包装钱币廉价推销179,999, 元,这是后面的债券的质押

一共单位:人民币元

债券指定遗传密码 债券据以取名 回购壮年期 活期的估单面值 数(张) 活期的总估值

0801108 08 央票108 09/07/03  1,500, 145,185,

0801114 08 央票114 09/07/03  375, 36,495,

商议 181,680,

6…外汇经济的新闻界债券回购



7使就职结成小报

终极基金结成

一共单位:人民币元

序列号(元)与基金总资产的规模。

1股权使就职3,455,875, 

在位的:份3,455,875, 

2扣紧进项使就职895,413, 

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 5

在位的:债券 895,413, 

资产供养包装 – –

3掌握财政衍生品使就职

4回购贱卖掌握财政资产

在位的:回购回购

掌握财政资产的捣卖

– –

5倾斜飞行结算使发誓金



50,842, 0

6剩余分岔资产212,891, 1

7 商议 4,615,023,783 

7.2岁末产业份搭配

一共单位:人民币元

指定遗传密码同行的公允面值(净值)占净资产面值

农夫、林、牧、渔业9,392, 0.21

B矿业424,582, 

C虚构936,617, 21.32

C0食品、吸入 115,801,420 2.64

C1纺织品、常用于英式英语、Fur 32,341, 0.74

C2木料、家具 – –

C3造纸、印刷18,346, 0.42

C4油、神秘的变化、塑胶、柔软的49,467, 3

C5电子23,866, 0.54

C6金属、非金属 408,144, 9

C7机械、策略、手段 213,094, 4.85

防御素C8药、生物学的75,555, 1.72

C99剩余分岔虚构

D型电力、瓦斯和水的生利和生利

供给业

41,341, 0.94

E建筑同行44,459, 1.01

F流放、仓库业109,158, 2.48

G新闻技术来自勤劳的97,150,056 2.21

H零卖零卖行业181,049, 2

我理财、管保业1,110,638, 28

J房住户同行373,345,243 8.50

K社会服务性的业108,815, 2.48

L交流与文化来自勤劳的7,431,706 7

M综合的类11,893, 

发展成为3,455,875, 

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 6

7.3 活期的按公允面值占基金资产净值规模一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片份使就职明细

一共单位:人民币元

序号 份发信号 份据以取名 数(库存) 公允面值 占基金资产净值规模(%)

1600016民生倾斜飞行24,393, 193,192,734 0

2601939建立倾斜飞行28,499, 171,854, 3.91

3600036奇纳河招商倾斜飞行6,739, 151,041, 3.44

4兆200万A 10,355, 132,032,205 3.01

5601328交通倾斜飞行13,499, 121,634, 2.77

6601318奇纳河安全性2,049, 101,383, 1

7000402掌握财政街6,700, 92,205,000 0

8601898煤精力7,330, 90,453, 

9601088奇纳河神华2,900, 86,739, 1.97

10000069华裔城A 3,799, 79,403, 

注:使就职者需要的东西确信基金使就职的构思违禁物份详细资料。,理解应在理解中

网站半载报全文。

小报期股权使就职结成的伟大偏离

7。份购得发展成为超越初始前腹核

一共单位:人民币元

序号 份发信号 份据以取名 比较期累计买进一共 占期初基金资产净值规模(%)

1 600030 中信广场包装 139,260, 3

2 601939 建立倾斜飞行 132,696, 1

3600583海油工程131,110,960 6

4000001吃水发展116,685, 3.88

5 600015 华夏倾斜飞行 110,887, 3.68

6 600016 民生倾斜飞行 109,146,933 3.63

7601328交通倾斜飞行100,658, 3.34

8000069华裔城A 82,150, 2.73

9000898鞍山钢铁公司82,015, 2.73

10601318奇纳河安全性79,518,766 2.64

11601088奇纳河神华79,431, 2.64

12600089特种变压器电工学68,612, 2.28

13000063兴灭继绝67,776, 2.25

14000858五粮液67,129, 2.23

15000024使就职房住户66,525, 2.21

16601958金钼利息65,091,51 6

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 7

17兆200万A 64,672, 5

18000527美国导电的公司57,221, 1.90

奇纳河联通19600050 53,985, 

20600036奇纳河招商倾斜飞行50,946, 

注:买进包孕两级经济的新闻界上的强劲的买进、新股票、配股、债转股、包装市所与构思违禁物制,买进

一共基本原则市一共(市PR)填写。,不思索中间定位市本钱。

7. 累计典型的一共非常期初基金资产净值2%或前20 名的份明细

一共单位:人民币元

序号 份发信号 份据以取名 比较期累计典型的一共 占期初基金资产净值规模(%)

1 600030 中信广场包装 196,064, 6.51

2 000858 五 粮 液 141,327, 0

3 600015 华夏倾斜飞行 131,730, 8

4 000937 遗忘列宁精力 104,796, 3.48

5600739辽宁鼓起101,547, 3.37

6600583海油工程98,122, 6

7000528柳工80,539, 2.68

8兆200万A 79,855, 2.65

9000898鞍山钢铁公司75,064, 2.49

10600585海螺洋灰69,818, 2

11600000幼犬68,977, 2.29

12600177年幼的62,101, 

13600785新中国百货61,369, 2.04

14000895双汇开展61,105, 2.03

15000948南天新闻60,014, 1.99

16600547山东黄金59,255,855 1.97

17601766奇纳河汽车56,370, 1.87

18000063兴灭继绝55,874, 1.86

19600729重庆百货商店54,175, 1.80

20000001吃水发展53,820, 

注:贱卖包孕两级经济的新闻界的强劲的贱卖、换股、给予收买、增添的份,如发行人的回购和行使右手,卖

出一共基本原则市一共(市PR)填写。,不思索中间定位市本钱。

7。买进份的总本钱和典型的的份发展成为。

单位:人民币元

购得份本钱(市)4,066,890,655

推销份收益(市)3,788,193,

注:购得份本钱、推销份的进项按市量计算。,不思索

中间定位市本钱。

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 8

活期的债券典型重行分派的7.5种债券结成

一共单位:人民币元

公允面值(元)的序列号债券的净资产面值的生趣

1国债券103,511, 6

2央行票据701,606, 15.97

3掌握财政债券90,295, 

在位的:策略性掌握财政债项90,295, 

4公司债券

5事情短期融资券

6可替换债券

7剩余分岔

8一共895,413, 20.38

7.6 活期的按公允面值占基金资产净值规模一定尺寸的顺序的前五名债券使就职明细

一共单位:人民币元

序号 债券指定遗传密码 债券据以取名 数(张) 公允面值(元) 占基金资产净值规模(%)

1 0801108 08 央票108 1,500,000 145,185, 3.30

2 0801104 08 央票104 1,400,000 135,310, 3.08

3 0801112 08 央票112 1,350,000 131,152, 2.99

4 0801092 08 央票92 1,000,000 96,440, 2.20

5 050406 05 农发06 500,000 50,255, 4

 活期的按公允面值占基金资产净值规模一定尺寸的顺序的流行音乐十大畅销唱片资产供养包装使就职明细

注:本基金小报期内未构思资产供养包装。

本年岁末前五权威证使就职详细情况

注:在本小报完毕时,该基金还没有取得认股权证。。

使就职结成小报单

.1 本基金比较期使就职的流行音乐十大畅销唱片包装中没发行细目被接管机关备案考察的,或在小报日期在前方

岁内的光屁股责怪、惩罚的包装。

基金使就职前十只份正中鹄的2只,除基金和约推迟除非,不得使就职份。。

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

1 9

3剩余分岔资产

单位:人民币元

序列号据以取名和

1 矿床2,741,332

2 包装和清算应收账户信誉182,160,

3 周旋利钱3,591,407

4 应收账户利钱24,399,101

5应收账户信誉购得

6剩余分岔应收账户款

7市场掌握率本钱

8剩余分岔

9一共212,891,

4可替换债券在壮年期完毕时构思的详细资料。

注:该基金在小报活期的不构思可替换债券。。

.5 活期的流行音乐十大畅销唱片份中在发行量细目限理财限制的阐明

注:本基金本小报活期的流行音乐十大畅销唱片份中不在发行量细目限理财限制。

8基金很构思人新闻

基金很构思人数与停滞建筑风格

很单位:份

停滞建筑风格

分类人事广告版使就职者

(家庭生计)

户均构思的

基金很

构思利息

总公道

额规模

构思利息

总公道

额规模

64,677 46,384 1,297,127, 44% 1,702,872, 56.76%

8.2个活期的上市基金的流行音乐十大畅销唱片构思人

序号 构思人据以取名 构思利息(份) 占上市总很规模

1奇纳河人寿管保利息利息限制公司236,129, 7%

2奇纳河人寿管保(回响)公司194,678, 6.49%

3瑞银利息104,375, 3.48%

4奇纳河安全性管保(回响)利息利息限制公司83,010, 2.77%

5李立80,524, 2.68%

6奇纳河太平洋的人寿管保公司-全体与会者

普通管保产品

63,790, 3%

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

2 0

7保证人回响利息限制公司40,980, 1.37%

8新中国人寿利息利息限制公司40,325, 1.34%

9福气人寿管保利息利息限制公司自有资产38,599, 1.29%

10奇纳河太平洋的人寿管保公司分赃

分类人事广告版酬金

37,494, 

9突发新闻展现

基金很构思人大会决议

小报期内非基金同伙大会决议。

 基金饲养员、基金托管人基金托管人的次要人事偏离

基金托管人的特意基金托管机关在小报期内没发生伟大人事偏离。基金导演开展奇纳河家基金

组织公司于2009年4月18日登载公司副总导演王宏远教师去职公报。

 触及基金饲养员、基金所有权、基金托管打官司

2009年6月18日,我公司已从C取得开展奇纳河家结实的生长II包装

基金使就职基金和约纠纷斡旋供传阅的,开展奇纳河家结实的生长基金构思人II包装使就职基金

2007基金的基金花红,斡旋在我公司的放置,争议的论题发展成为为人民币。

袁(2009年6月2日计算),警卫官受权了是你这么说的嘛!斡旋敷用药。。此案现时在试图中。。

基金使就职谋略的换衣服

小报期内本基金使就职谋略未机会。

为基金审计的记述师事务所的理财限制

小报期内本基金未更衣记述师事务所。

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

2 1

9.6 饲养员、代销人及其高级饲养员员在承受考察或处分。

小报期内,基金饲养员、基金托管人及其高级饲养员员批评抑制性潜意识或受RE处分。

包装公司融资聘用单位的现势

一共单位:人民币元

包装市所应算清佣钱。

代理商姓名

市单

市一共

分享普遍地份成

交总数额规模

佣钱

比较期佣钱

骨料的规模

凡例

奇纳河建银使就职包装限制责任公司1288,796,  245, 

长江包装利息利息限制公司1410,881, 3% 349, 1%

中信广场包装使就职限制责任公司2500,820,  425, 

申银万国包装利息利息限制公司2590,034,173  501, 

安全性包装利息利息限制公司2885,139,  742,700 

兴业银行包装利息利息限制公司1767,407,  623, 

国泰包装莒南利息利息限制公司2312,800,  260, 

国信包装利息利息限制公司21,075,982,491  881, 

华泰包装利息利息限制公司2248,782, 7% 202, 

快乐包装利息利息限制公司1686,703,079  583, 

奇纳河银国际包装限制责任公司11,650,222,929  1,402, 

湘财包装限制责任公司1399,621,  324,699 

方正包装限制责任公司137,890,  32,23 

奇纳河银河包装利息利息限制公司2

利息利息限制公司1

浙江招商包装限制责任公司1

西北包装限制责任公司1

债券市权证市回购市

代理商姓名

市单

市一共

普遍地债项记述

券成交总

额规模

成交一共

掌握选项

证成交总

额规模

成交一共

比较期记述科目

普通购得与市

额规模

凡例

奇纳河建银使就职包装限制责任公司1

长江包装利息利息限制公司1

中信广场包装使就职限制责任公司281,001,  – – – –

申银万国包装利息利息限制公司2

安全性包装利息利息限制公司219,497,804 9% – – – –

天元包装使就职基金2009年报(摘要)

2 2

兴业银行包装利息利息限制公司11,459,  – – – –

国泰包装莒南利息利息限制公司212,414, 2% – – – –

国信包装利息利息限制公司219,839,  – – – –

华泰包装利息利息限制公司2

快乐包装利息利息限制公司1103,736,100  – – – –

奇纳河银国际包装限制责任公司1 – 11,776,  – –

湘财包装限制责任公司1

方正包装限制责任公司1—3,935,544  – –

奇纳河银河包装利息利息限制公司2 – –

利息利息限制公司1 – –

浙江招商包装限制责任公司1 – –

西北包装限制责任公司1 – –

注:1、聘用公司的市单位没偏离。

2、市单位的选择资料和顺序

基本原则奇纳河证监会《在起作用的无比的包装使就职基金市场所规定使担忧成绩的供传阅的》(证监基金字〔2007〕48 号)

的使担忧规则,我公司用公式表示了租用包装公司市单位的选择资料和顺序:

A:选择资料

a、公司经纪资料,良好的财务和经济的新闻术语;

b、公司具有较强的科研生产能力。,能即时、片面地为基金出价高团的微观理财沉思、来自勤劳的沉思与经济的新闻界涌流、

份剖析小报及专题沉思小报;

c、公司内部组织资料,达到基金运作的中止任务请;

d、发觉了普遍的的新闻网络。,即时出价正确的新闻和新闻服务性的。

B:选择流畅

公司沉思部活期中止定量评价。,并基本原则评价结实选择座位:

a、服务性的强劲的性。次要集合在包装公司中止再融资的姿态上。、帮助某人做某事股票上市的公司考察、在起作用的中间定位细目

沉思小报与教训;

b、小报的团。次要是指包装公司出价的沉思小报。,使就职提议设想正确;

c、新闻出价的即时性和获利性。它次要指包装C出价的新闻的即时性。、即时性的获利与新闻出价灌渠、

出价的新闻设想十分和片面。

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